Bản tin chứng khoán phái sinh ngày 28.10.2020

Bản tin chứng khoán phái sinh ngày 28.10.2020

Lượt xem: 218
  •  

NHẬN ĐỊNH

Thế giới
Kết thúc phiên giao dịch 28/10, chỉ số Công nghiệp Dow Jones giảm 0,80%, tương đương 222 điểm. S&P 500 giảm 0,30%, trong khi Nasdaq Composite tăng 0,64%. Dẫn bởi sự sụt giảm đến từ các cổ phiếu công nghệ sau khi các công ty này báo cáo kết quả hàng quý, cùng với đó là sự gia tăng số ca nhiễm Covid-19 và việc các nhà lập pháp không thể thúc đẩy gói kích thích tài khóa mới. 

Giá hàng hóa:

  • Giá vàng tại Mỹ tăng trong ngày thứ 3 liên tiếp, cao hơn mức 1.900 Đô la khi diễn biến Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, làm giảm tâm lý rủi ro.
  • Giá dầu phục hồi vào phiên giao dịch 27/10, khi các công ty đóng cửa một số nhà máy sản xuất dầu thô ở Vịnh Mexico của Mỹ trước khi một cơn bão đổ bộ, mặc dù sự gia tăng số ca nhiễm Covid-19 và nguồn cung dầu tại Libya đã kìm hãm đà tăng của giá dầu 

Thị trường cơ sở

  • VN-Index tiếp tục suy yếu về cuối phiên sau nỗ lực phục hồi thất bại trong phiên và đang có nhịp điều chỉnh thích hợp sau quá trình tăng trưởng mạnh mẽ. Thị trường hiện tại tiềm ẩn rủi ro điều chỉnh vẫn đang ở mức cao.
  • Thị trường hiện tại vẫn khó giao dịch với nhà đầu tư vì đã có 3 phiên phân phối. Điểm tích cực cho thị trường là vẫn có những CP thể hiện sức mạnh tương đối tốt và hoàn toàn có thể vượt đỉnh trở lại. Hỗ trợ VN-Index hiện tại là vùng 940, kháng cự khoảng 970-980.
  • Kết thúc phiên giao dịch 27/10 sắc đỏ bao chùm ở các chỉ số chính. VN-Index giảm 4 điểm về còn 946.47 điểm, HNX-Index giảm gần 2 điểm xuống còn 137.13 điểm. Chỉ số VN30 cũng giảm hơn 4 điểm về mức 915.46 điểm.
  • Về cuối phiên, VHM và VNM giảm điểm trở thành những mã tác động mạnh đến thị trường. Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đỡ thị trường trong phiên sáng cũng đảo chiều như STB, BID, SAB là những mã tiêu cực nhấ.  Điểm nhấn đáng chú ý là trong phiên ATC,  STB của Sacombank bất ngờ chịu áp lực bán mạnh  giảm 5,7%.
  • Điểm sáng là PDR tăng trần trong phiên giao dịch đóng vai trò trụ đỡ trong phiên. Bên cạnh đó,  HPG cuối phiên tăng gần 2% sau thông tin tích cực về kết quả kinh doanh.
  • Thanh khoản thị trường ghi nhận gía trị giao dịch đạt 9.706 tỷ đồng tương đương 525 triệu cổ phiếu, trong đó giao dịch thỏa thuận chiếm 1.268 tỷ đồng.
  • Khối ngoại tiếp tục bán ròng 172 tỷ đồng trên toàn thị trường, tương ứng 5,4 triệu cổ phiếu. Trong đó MSN trên sàn HOSE bị bán ròng rất mạnh với giá trị lên đến 233 tỷ đồng. Tiếp theo đó là VIC bị bán ròng gần 26 tỷ đồng. Ngược lại, CTG đứng đầu danh sách mua ròng với 64 tỷ đồng. 


VỀ KỸ THUẬT
 

  • Thị trường trong nước đã có phiên phân phối thứ 2 và thường sau 2 phiên đa số Vnindex sẽ phục hồi ít nhất là về phục hồi kỹ thuật nên cũng chưa cần lo lắng lắm ở ngày hôm nay, tuy nhiên nhà đầu tư vẫn nên thận trọng.
  • Hỗ trợ VN-Index hiện tại là vùng 940 điểm, kháng cự khoảng 970-980 điểm. 


TRẠNG THÁI CỔ PHIẾU DẪN DẮT 

CÁC CỔ PHIẾU TÁC ĐỘNG LỚN LÊN CHỈ SỐ VN30

Xu hướng ngành

  • KỸ THUẬT VN30-INDEX: Dừng lúc đóng cửa, chỉ số VN30 giảm 4,1 điểm (-0,45%) còn 915, điểm. Thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao, nước ngoài bán ròng gần 200 tỷ ở rổ VN30.
  • Thị trường tiếp tục điều chỉnh phiên thứ 2 sau chuỗi tăng điểm liên tục kéo tăng điểm trong phần lớn thời gian và bán mạnh về cuối phiên. Thanh khoản phiên điều chỉnh ở mức cao cần lưu ý và thận trọng các áp lực rung lắc trong những phiên tới.
  • Các cổ phiếu lớn gây áp lực lên thị trường phiên này là: VHM (-1,15%), VNM (-0,81%), VRE (-2,7%), STB (-5,67%), MBB (-2,72%),…đã lấn át nỗ lực tăng giá ở các cổ phiếu khác như: VIC (+0,57%), HPG (+1,95%), CTG (+0,82%),…


GIAO DỊCH PHÁI SINH

  • Mặc dù thị trường đã tìm lại sắc xanh trong phần lớn thời gian giao dịch ngày hôm nay, tuy nhiên áp lực bán tiếp tục khiến đa số các hợp đồng ghi nhận mức giảm từ 4,2 đến 8,6 điểm. Trong đó, hợp đồng VN30F2011 giảm 7 điểm tương đương 0,76% xuống 920 điểm, nhưng mặc dù giảm vẫn điểm lệch của VN30F2011 hiện cao hơn 4,54 điểm so với chỉ số cơ sở và khối lượng giao dịch tăng đột biến so với những phiên trước đó đạt hơn 127k HĐ.
  • Về tín hiệu kĩ thuật,hỗ trợ 924-925 mặc dù đóng vai trò là điểm cân bằng tốt trong phiên hôm nay tuy nhiên gặp áp lực bán mạnh về cuối phiên đã mất đi vùng cân bằng hiện có. Độ lệch basis dương hơn 4đ cho thấy tâm lí vẫn khá tích cực, tìm kiếm điểm cân bằng mới.


Phân tích kĩ thuật:

  • Các khung giờ
     
Đồ thị Daily Hourly 15min
Kháng cự 1 945 936 930
Kháng cự 2 936 930-932 925-926
Hỗ trợ 1 911 916 916-918
Hỗ trợ 2 908 906 908-910

Khuyến nghị:

  • Cẩn trọng với thị trường: Cân bằng vẫn chưa được lấy lại


Chiến lược giao dịch trong phiên:

  • Kịch bản: Long khi test lại hỗ trợ 920
  • Target 928-930
  • Stoploss 917
  • Kịch bản: Short khi thủng hỗ trợ 918
  • Target 910-905
  • Stoploss 920
  • Kịch bản: Sideway biên 910-915
  • Trọng số các kịch bản: 
     
Kịch bản 1 Kịch bản 2 Kịch bản 3
40% 30% 30%

Chiến lược giao dịch theo xu hướng

  • "Sau khi hồi phục bất thành, HĐ VN30F2011 đã quay đầu giảm mạnh về vùng hỗ trợ 917 nhưng vẫn duy trì ở trên mức hỗ trợ này. Mức hỗ trợ ngắn hạn 917 đang được duy trì tích cực cho thấy HĐ VN30F2011 sẽ nhanh chóng hồi phục lại theo xu hướng chính."
  • Chiến lược vẫn là canh Short lướt trong phiên ở kháng cự trên vùng 925 và Long lên ở hỗ trợ dưới 917-910. Xu hướng Long vẫn đang được giữ nên trong trung hạn vẫn có thể tiếp tục nắm giữ vị thế Long và nên nâng dần stoploss theo các nhịp hồi phục của chỉ số.
     

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đăng ký mở tài khoản và tư vấn giao dịch phái sinh TẠI ĐÂY hoặc liên hệ trực tiếp với: 

NGỤY VĂN HÙNG  * Giám đốc tư vấn đầu tư VPS * Hungnv1@vps.com.vn

Lê Đức Thái Hoàng * Nhận định và phân tích kỹ thuật cơ sở * 0962.971.997 * Hoangldt@vps.com.vn

Lưu Thị Ngọc Linh  * Chiến lược giao dịch phái sinh * 0969.571.513 * Linhltn@vps.com.vn

Nguyễn Duy Hải  * Phân tích kỹ thuật phái sinh * 0345.435.666 * Haind@vps.com.vn

Nguyễn Chí Dũng * Trạng thái cổ phiếu dẫn dắt * 0977.258.011 * Dungnc@vps.com.vn

Phạm Anh Tuấn * Trạng thái cổ phiếu dẫn dắt * 0898.713.177 * Tuanpa@vps.com.vn

×
tvi logo