Bản tin chứng khoán phái sinh ngày 27.10.2020

Bản tin chứng khoán phái sinh ngày 27.10.2020

Lượt xem: 156
  •  

NHẬN ĐỊNH

Thế giới

-    Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai, chỉ số Dow Jones rớt 650.19 điểm (tương đương 2.3%) xuống 27,685.38 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 1.9% còn 3,400.97 điểm và chỉ số Nasdaq Composite lùi 1.6% xuống 11,358.94 điểm. Đà giảm điểm trong ngày thứ Hai đã xóa bớt đà tăng trong tháng 10 của Dow Jones. Đây cũng là phiên giảm mạnh nhất của Dow Jones kể từ ngày 03/09/2020 và rớt mốc 28,000 điểm lần đầu tiên kể từ ngày 06/10/2020. Dow Jones có lúc sụt tới 965.41 điểm, tương đương 3.4%.

-    Chứng khoán Mỹ giảm điểm khi dữ liệu do Đại học Johns Hopkins tổng hợp cho thấy số ca nhiễm Covid-19 hằng ngày ở Mỹ đã tăng bình quân 68,767 ca trong 7 ngày qua, một con số tăng kỷ lục. Chỉ trong ngày Chủ nhật (25/10), có hơn 60,000 ca đã được báo cáo. Cả nước đã chứng kiến hơn 83,000 ca nhiễm mới trong 2 ngày thứ Sáu và thứ Bảy (23-24/10) sau khi dịch bệnh bùng phát ở các bang vùng vành đai mặt trời, vượt kỷ lục đã thiết lập trước đó là 77,300 ca hồi tháng 7/2020.

-    Sự lạc quan trên thị trường cũng mờ dần đối với việc Nhà Trắng và Đảng Cộng hòa đạt được một thỏa thuận kích thích tài khóa với Đảng Dân chủ trước cuộc bầu cử Tổng thống. Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow nói với CNBC vào ngày thứ Hai rằng các cuộc đàm phán diễn ra chậm lại, nhưng lưu ý rằng chúng vẫn còn đang diễn ra.

Giá hàng hóa

  • Giá vàng ổn định trong ngày thứ Hai (26/10) khi nhà đầu tư lo ngại về sự tăng vọt số ca nhiễm Covid-19 và cuộc đua bầu cử Tổng thống thống vào tháng tới đối mặt với đà tăng của đồng USD.
  • Giá dầu sụt hơn 3% vào ngày thứ Hai (26/10), nới rộng đà lao dốc trong tuần trước khi số ca nhiễm Covid-19 tiếp tục tăng vọt ở Mỹ và châu Âu, trong khi sự khôi phục sản lượng dầu thô của Libya đã làm tăng lo ngại về tình trạng dư cung


Thị trường cơ sở

  • Thị trường có phiên giảm mạnh về mức độ biện động là 20 điểm tính từ giá đỉnh, khối lượng tăng đột biến.
    Nhóm Bluechips có phiên thật sự lỏng lẻo đầu tiên nhất là dòng ngân hàng thật ra với dòng ngân hàng khi mà kqkd quý IV và dự kiến khó có nhiều khởi sắc thì việc giảm là không lạ nhất là khi nhiều CP đạt điểm bán ngắn với mốc 15-20%
    Các CP dẫn dắt khác trong nhóm trụ như họ nhà VIN, HPG FPT MWG PNJ VNM...có phiên cụt đầu nến tạo các căp nến Spider Man - không phải quá xấu vì nó chưa xác nhận tạo đỉnh cơ mà nó là phiên chúng ta cần cẩn trọng.
    Hàng Penny thì dừng không lên tiếng - điểm tốt của hôm nay khi Penny giảm mạnh trở lại.
  • VN-Index đảo chiều giảm đến 10,46 điểm (-1,09%) xuống 950,8 điểm. Toàn sàn có 137 mã tăng, 286 mã giảm và 49 mã đứng giá. HNX-Index giảm 2,67 điểm (1,88%) xuống 139,03 điểm. UPCoM-Index giảm 0,34 điểm (-0,53%) xuống 63,57 điểm.
  • Thanh khoản thị trường ở mức cao với tổng khối lượng giao dịch đạt 507 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch 9.664 tỷ đồng, trong đó, giao dịch thỏa thuận chỉ chiếm 756 tỷ đồng. Thanh khoản thật sự chỉ vào lớn 15 phút cuối phiên và ATC chưa hẳn đã mang ý chí của cả phiên, việc có phiên rơi mạnh về chỉ số là điều chính chúng ta cũng lo ngại và chờ đợi suốt thời gian qua rồi.
  • Khối ngoại sàn HoSE bán ròng trong 23 phiên liên tiếp với tổng giá trị lên đến 7.200 tỷ đồng. Khối ngoại sàn HNX mua ròng trở lại 1,4 tỷ đồng ở phiên 26/10. MSN vẫn bị bán ròng mạnh nhất với 154 tỷ đồng.


VỀ KỸ THUẬT

  • VN-Index mở gap tăng điểm nối tiếp đà tăng khá hưng phấn trước khi đảo chiều giảm mạnh về cuối phiên. Với việc phản ứng đảo chiều tại vùng kháng cự cùng với sự xuất hiện của mẫu nến bearish engulfing, một lần nữa thị trường lại đứng trước rủi ro bước vào nhịp điều chỉnh. Tuy nhiên, để gia tăng độ tin cậy của mẫu hình, TVI vẫn cần quan sát thêm 1 phiên giảm điểm tiêu cực kế tiếp xác nhận.


TRẠNG THÁI CỔ PHIẾU DẪN DẮT 

CÁC CỔ PHIẾU TÁC ĐỘNG LỚN LÊN CHỈ SỐ VN30

Xu hướng ngành

  • KỸ THUẬT VN30-INDEX: Dừng lúc đóng cửa, chỉ số VN30 giảm 10,74 điểm (-1,15%) còn 919,56 điểm. Chỉ báo kỹ thuật RSI sụt giảm về gần vùng 70. Thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao, nước ngoài bán ròng hơn 300 tỷ ở rổ VN30.
  • Thị trường đảo chiều điều chỉnh mạnh về cuối phiên khiến đa số cổ phiếu bluechip gặp áp lực bán mạnh, dòng ngân hàng chịu tác động rõ nhất khi hầu hết cổ phiếu giảm 4-5%. Hỗ trợ 910, theo dõi phiên tiếp theo và ưu tiên đưa tài khoản về mức an toàn, quản trị rủi ro.
  • Các cổ phiếu lớn gây áp lực lên thị trường phiên này là: BID (-4,21%), VCB (-1,71%), CTG (-4,09%), VHM (-1,26%), VPB (-5,45%),…đã lấn át nỗ lực tăng giá ở các cổ phiếu khác như: VIC (+1,06%), MSN (+2,21%), VNM (+0,45%), PNJ (+1,47%),…

 

GIAO DỊCH PHÁI SINH

  • Áp lực chốt lời khiến thị trường sụt giảm về cuối phiên khiến 3/4 HĐTL đóng cửa trong sắc đỏ với mức giảm từ 6,1 đến 11 điểm, riêng hợp đồng kỳ hạn xa nhất gần như đi ngang với mức tăng khiêm tốn 0,1 điểm. Chốt phiên, hợp đồng VN30F2011 giảm 8 điểm tương đương 0,86% xuống 927 điểm, hiện cao hơn 7,44 điểm so với chỉ số cơ sở
  • Về tín hiệu kĩ thuật, tại khung 1h HĐTL tháng 11 sau khi break vùng đỉnh cũ 945 (năm 2019) đã thoái lui theo thị trường cơ sở giảm hơn 20 điểm kết phiên tại 927. Xu hướng tăng chưa bị vi phạm, có thể sẽ chịu áp lực rung lắc và kiểm định hỗ trợ xu hướng.


Phân tích kĩ thuật:

  • Các khung giờ
     
Đồ thị Daily Hourly 15min
Kháng cự 1 945 940 935
Kháng cự 2 936 936 930
Hỗ trợ 1 920 924 924-925
Hỗ trợ 2 910 918 918-920

Khuyến nghị:

  • Cẩn trọng với thị trường: Vấn đề là mặc dù basis đang lệch +4,7điểm và NĐT bắt đầu dần quen với đà tăng giá, chưa hề tỏ ra lo lắng đến xu hướng của chỉ số VN30 trong hiện tại

 

Chiến lược giao dịch trong phiên:

  • Kịch bản: Long khi test lại hỗ trợ 924-925
    • Target 930-935
    • Stoploss 923
  • Kịch bản: Short khi thủng hỗ trợ hiện tại 924-925
    • Target 920-917-914
    • Stoploss 927
  • Kịch bản: Sideway biên 925-930
  • Trọng số các kịch bản: 
     
Kịch bản 1 Kịch bản 2 Kịch bản 3
50% 20% 30%

Chiến lược giao dịch theo xu hướng

VN30-Index phát đi tín hiệu cảnh báo rủi ro. Tuy nhiên, chỉ số vẫn đang trong kênh tăng nên cần tín hiệu xác nhận mới có thể nhận định chỉ số đã đảo chiều điều xu thế. Có khả năng Vn30F1M sẽ retest lại hỗ trợ 918-925 để bật tăng trở lại, nên NĐT không nên quá đặt kì vọng vào 1 vị thế, tuân thủ các mức hỗ trợ kháng cự tùy vào vị thế bản thân đang có như kịch bản chúng tôi đã khuyến nghị.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đăng ký mở tài khoản và tư vấn giao dịch phái sinh TẠI ĐÂY hoặc liên hệ trực tiếp với: 

NGỤY VĂN HÙNG  * Giám đốc tư vấn đầu tư VPS * Hungnv1@vps.com.vn

Lê Đức Thái Hoàng * Nhận định và phân tích kỹ thuật cơ sở * 0962.971.997 * Hoangldt@vps.com.vn

Lưu Thị Ngọc Linh  * Chiến lược giao dịch phái sinh * 0969.571.513 * Linhltn@vps.com.vn

Nguyễn Duy Hải  * Phân tích kỹ thuật phái sinh * 0345.435.666 * Haind@vps.com.vn

Nguyễn Chí Dũng * Trạng thái cổ phiếu dẫn dắt * 0977.258.011 * Dungnc@vps.com.vn

Phạm Anh Tuấn * Trạng thái cổ phiếu dẫn dắt * 0898.713.177 * Tuanpa@vps.com.vn

×
tvi logo