Bản tin chứng khoán phái sinh ngày 23.10.2020

NHẬN ĐỊNH

Thế giới

-     Chứng khoán Mỹ khởi sắc vào ngày thứ Năm (22/10), khi nhà đầu tư cân nhắc những nhận định mới nhất của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi về các cuộc đàm phán kích thích tài chính của Mỹ

-     Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm, chỉ số Dow Jones tăng 152.84 điểm (tương đương 0.5%) lên 28,363.66 điểm. Hồi đầu phiên, chỉ số này đã giảm tới 170 điểm. Chỉ số S&P 500 tiến 0.5% lên 3,453.49 điểm và chỉ số Nasdaq Composite nhích 0.2% lên 11,506.01 điểm.

Giá hàng hóa:

• Giá vàng điều chỉnh nhẹ sau khi tiến về vùng đỉnh cũ, giao động quanh mức $1905/ounce.
• Giá dầu thô hôm nay tăng sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng báo cáo tồn kho dầu thô giảm 1 triệu thùng trong tuần tính đến ngày 16/10.

Thị trường cơ sở

• Phiên giao dịch 22/10 khép lại với sự bùng nổ của các chỉ số. Theo đó, VN-Index đóng cửa tăng 10,87 điểm (1,16%) lên 949,9 điểm; HNX-Index tăng 0,63% lên 140,86 điểm và chỉ có UPCom-Index giảm nhẹ 0,29% xuống 63,57 điểm.
• Trái ngược hoàn toàn phiên trước đó, Vnindex đã bật tăng mạnh mẽ trở lại bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Dù vậy, diễn biến thị trường sẽ tiếp tục có sự phân hóa mạnh giữa các dòng cổ phiếu theo thông tin kết quả kinh quý 3 của từng doanh nghiệp cụ thể.
• Thanh khoản thị trường vẫn ở mức cao với tổng khối lượng giao dịch đạt 429,4 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch lên đến 8.208 tỷ đồng, trong đó có 1.030 tỷ đồng là của giao dịch thỏa thuận.
• Khối ngoại sàn HoSE bán ròng 21 phiên liên tiếp với tổng giá trị 6.772 tỷ đồng. MSN tiếp tục bị khối ngoại bán ròng rất mạnh với giá trị 209 tỷ đồng. Khối ngoại sàn HNX bán ròng trở lại sau 9 phiên mua ròng liên tiếp.

VỀ KỸ THUẬT

• Trong phiên giao dịch ngày 22/10/2020, VN-Index tăng điểm mạnh mẽ trở lại. Chỉ số kết phiên với mẫu hình nến White Closing Marubozu vào bao phủ hoàn toàn cây nến giảm trước đó cho thấy triển vọng của chỉ số vẫn đang khả quan. Mục tiêu của nhịp tăng sẽ là vùng 980-1,000 điểm (đỉnh cũ tháng 01/2020). Tuy nhiên, khối lượng giao dịch duy trì mức thấp (dưới mức trung bình 20 phiên) cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn đang khá thận trọng.Nếu chỉ số điều chỉnh bất ngờ thì hỗ trợ gần nhất của chỉ số sẽ là vùng 920-925 điểm (trendline bắt đầu từ tháng 04/2018 hội tụ cùng đường SMA 100 tuần).
•  
• Dự báo vào ngày mai, hiệu ứng vượt đỉnh của VN30 sẽ tiếp tục thúc đẩy lực cầu vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn sàn HoSE, giúp chỉ số này tiến lên kháng cự mới là mức đỉnh 2019 gần 950 điểm. VN-Index cũng được hưởng lợi từ hiệu ứng này để tiến lên kháng cự đỉnh của năm 2020 tại 993 điểm. Trong khi đó, VNMidcap, VNSmallcap sẽ thể hiện những nỗ lực cải thiện xu hướng ngắn hạn thông qua việc kiểm định kháng cự MA10 đang lần lượt nằm tại 1010 điểm và 842 điểm. Tuy nhiên, nếu chưa thể vượt lên trên các ngưỡng cản này, dòng tiền nhiều khả năng sẽ tiếp tục bị hút về nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

TRẠNG THÁI CỔ PHIẾU DẪN DẮT 

CÁC CỔ PHIẾU TÁC ĐỘNG LỚN LÊN CHỈ SỐ VN30

Xu hướng ngành

• KỸ THUẬT VN30-INDEX: Dừng lúc đóng cửa, chỉ số VN30 tăng 12,2 điểm (1,35%) lên 918,3 điểm. Thanh khoản tiếp tục hạ nhiệt, giao dịch nước ngoài bán ròng hơn 500 tỷ ở rổ VN30.
• Thị trường tăng điểm mạnh mẽ về cuối phiên hôm nay giúp chỉ số tiếp tục vượt đỉnh nhờ họ nhà VIN bất chấp lực bán ròng của khối ngoại và thị trường điều chỉnh trong phần lớn thời gian. Xu hướng tăng tiếp tục được duy trì, chỉ báo RSI trong vùng quá mua, cần thận trọng với các nhịp điều chỉnh của thị trường.
• Các cổ phiếu lớn hỗ trợ thị trường phiên này là: VIC (+2,88%), VHM (+1,44%), CTG (+3,06%), GAS (+1,94%), BID (+1,42%),… đã lấn át áp lực giảm giá ở các cổ phiếu lớn khác như: SAB (-0,38%), TCH (-2.2%),..

GIAO DỊCH PHÁI SINH

• Thị trường bất ngờ bật tăng vào cuối phiên giúp cả 4 HĐTL đóng cửa tại mức giá cao nhất ngày, với mức tăng từ 14 đến 15,9 điểm. Cụ thể, hợp đồng VN30F2011 tăng 15,5 điểm tương đương 1,71% lên 924 điểm, hiện cao hơn 5,7 điểm so với chỉ số cơ sở..
• Về tín hiệu kĩ thuật, tại khung 1h HĐTL tháng 11 đóng cửa bằng cây nến xanh mạnh mẽ đồng thời break đỉnh cũ và đóng cửa cao nhất phiên cho thấy lực cầu và tâm lí khá tốt, xu hướng tăng vẫn được giữ vững, bên cạnh đó động lượng tăng giảm dần, cần thận trọng các nhịp điều chỉnh mạnh có thể xảy ra.

Phân tích kĩ thuật:

Các khung giờ

Khuyến nghị:

• Cẩn trọng với thị trường

Chiến lược giao dịch trong phiên:

• Kịch bản: Long khi test lại vùng giá 920

• Target 927-935
• Stoploss 817,5

Chiến lược giao dịch theo xu hướng

• Mặc dù có tín hiệu suy yếu trong phiên trước nhưng VN30-Index vẫn giữ được hỗ trợ và nhịp tăng. Với tín hiệu hỗ trợ hiện tại, có thể kỳ vọng chỉ số sẽ nới rộng xu thế tăng trong thời gian tới khi mà dải bollinger bands mở band trên. Đối với HĐ VN30F2011, đã tăng nhanh đến gần vùng biên trên của kênh giá (vùng 925) nhưng các tín hiệu kỹ thuật vẫn đang cho tín hiệu tích cực.
• Dự kiến HĐ VN30F2011 có thể rung lắc do đang ở vùng biên trên của kênh giá nhưng xu thế tăng vẫn đang tốt. Do vậy Quý nhà đầu tư vẫn nên ưu tiên vị thế Long

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đăng ký mở tài khoản và tư vấn giao dịch phái sinh TẠI ĐÂY hoặc liên hệ trực tiếp với: 

NGỤY VĂN HÙNG  * Giám đốc tư vấn đầu tư VPS * Hungnv1@vps.com.vn

Lê Đức Thái Hoàng * Nhận định và phân tích kỹ thuật cơ sở * 0962.971.997 * Hoangldt@vps.com.vn

Lưu Thị Ngọc Linh  * Chiến lược giao dịch phái sinh * 0969.571.513 * Linhltn@vps.com.vn

Nguyễn Duy Hải  * Phân tích kỹ thuật phái sinh * 0345.435.666 * Haind@vps.com.vn

Nguyễn Chí Dũng * Trạng thái cổ phiếu dẫn dắt * 0977.258.011 * Dungnc@vps.com.vn

Phạm Anh Tuấn * Trạng thái cổ phiếu dẫn dắt * 0898.713.177 * Tuanpa@vps.com.vn