Bản tin chứng khoán phái sinh ngày 22.10.2020

Bản tin chứng khoán phái sinh ngày 22.10.2020

Lượt xem: 292
  •  

NHẬN ĐỊNH

Thế giớiThế giới
- Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm vào đầu phiên giao dịch hôm thứ Tư, trong hoạt cảnh bị đình chỉ trước các cuộc đàm phán cuối cùng nhằm đạt được thỏa thuận về một gói các biện pháp hỗ trợ kinh tế trước cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11.

- Phố Wall giảm nhẹ chờ tin đàm phán về gói kích thích

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư, chỉ số Dow Jones rớt 97.97 điểm (tương đương 0.4%) xuống 28,210.82 điểm. Vào đầu phiên, chỉ số này đã tăng hơn 100 điểm. Chỉ số S&P 500 lùi 0.2% xuống 3,435.56 điểm và chỉ số Nasdaq Composite mất 0.3% còn 11,484.69 điểm.


Giá hàng hóa: 
- Giá vàng tiến về vùng đỉnh cũ ngắn hạn quanh $1930/ounce 
- Giá dầu thô hôm nay tăng sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng báo cáo tồn kho dầu thô giảm 1 triệu thùng trong tuần tính đến ngày 16/10.
Thị trường cơ sở
- Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 5,39 điểm (-0,57%) xuống còn 939,03 điểm. Toàn sàn có 166 mã tăng, 240 mã giảm và 72 mã đứng giá. HNX-Index giảm 0,35 điểm (-0,25%) xuống 139,98 điểm. Toàn sàn có 63 mã tăng, 75 mã giảm và 59 mã đứng giá. UPCoM-Index tăng nhẹ 0,04 điểm (0,06%) lên 63,75 điểm.
- Áp lực ngày càng trở nên mạnh hơn khi về cuối phiên, hàng loạt cổ phiếu trụ cột giảm giá sâu và đẩy các chỉ số lùi xuống dưới mốc tham chiếu. Trong đó, một số cổ phiếu chứng khoán như VCI hay HCM bị bán rất mạnh. 
- Thanh khoản thị trường vẫn ở mức cao với tổng khối lượng giao dịch đạt 493 triệu cổ phiếu, trị giá 9.500 tỷ đồng, trong đó, giao dịch khớp lệnh là 8.146 tỷ đồng.
- Khối ngoại vẫn bán ròng trên HoSE trong khi mua ròng ở HNX và UPCoM. VRE, MSN và VHM là các cổ phiếu bị bán ròng mạnh. Khối ngoại sàn HoSE đã bán ròng 20 phiên liên tiếp với tổng giá trị 5.561 tỷ đồng.

VỀ KỸ THUẬT

- Thứ 6 tuần trước chỉ báo TVI có báo vùng đỉnh ít nhất là một đợt điều chỉnh đâu đó quanh đây chậm nhất 2-3 phiên nên phiên hôm nay thật sự không ngại với TVI. Và nay Vnindex cũng gần chạm vùng 950 trước dịch. Tương đối đầy đủ cho dấu hiệu tạo đỉnh của thị trường. 
- VN-Index có nhịp tăng điểm trong phiên sáng trước khi đảo chiều sụt giảm về cuối phiên. Với sự hình thành của mẫu nến không mấy tích cực trong bối cảnh các chỉ báo động lượng đang ở sâu trên vùng quá mua cho thấy rủi ro đảo chiều đang ở mức cao. Tuy nhiên, cần chờ thêm một phiên giảm điểm kế tiếp để xác nhận cho kịch bản bước vào nhịp điều chỉnh của thị trường. Trong chiều hướng xuống, vùng hỗ trợ gần của chỉ số được xác định tại vùng quanh 900.

 

CÁC CỔ PHIẾU TÁC ĐỘNG LỚN LÊN CHỈ SỐ VN30

Xu hướng ngành

  • KỸ THUẬT VN30-INDEX: Dừng lúc đóng cửa, chỉ số VN30 giảm 3,39 điểm (-0,37%) còn 906,1 điểm. Thanh khoản hạ nhiệt, nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 300 tỷ ở rổ VN30.
  • Thị trường điều chỉnh sau chuỗi tăng điểm liên tiếp, áp lực bán mạnh phiên chiều khiến chỉ số giảm và đa số các mã cp rổ VN30 mất đi thành quả, VN30 tạm thời test không thành công ngưỡng cản 910, cần thêm 1-2 phiên nữa để xác nhận.
  • Các cổ phiếu lớn gây áp lực lên thị trường phiên này là: VCB (-1,71%), CTG (-3,27%), GVR (-3,73%), VIC (-0,51%), BVH (-3,7%),…đã lấn át nỗ lực tăng giá ở các cổ phiếu khác như: BID (+0,83%), VRE (+1,64%), VPB (+1,21%), VHM (+0,26%),…

 

TRẠNG THÁI DÒNG DẪN DẮT

 

GIAO DỊCH PHÁI SINH

  • Áp lực bán tăng mạnh vào cuối phiên khiến cả 4 HĐTL đóng cửa trong sắc đỏ với mức giảm điểm từ 2,1 đến 2,9 điểm. Cụ thể, HĐ tháng 11 đã đảo chiều dần sau giữa phiên chiều và đóng cửa tại 908.5 giảm 0,3% xuống 908,5 điểm, hiện cao hơn 2,4 điểm so với chỉ số cơ sở.
  • Về tín hiệu kĩ thuât, HĐTL VN30F1M vừa kết thúc một phiên điều chỉnh sau khi suy yếu tại ngưỡng cản 918-920, tại khung 1h xuất hiện tín hiệu phân kì RSI, MACD cũng đang co hẹp lại với đường Signal cho thấy động lực tăng khó tiếp diễn, xu hướng tăng vẫn chưa mất, tuy nhiên xung lượng tăng yếu dần nên sẽ cần thời gian tích lũy điều chỉnh kiểm định lại vùng cân bằng.

Phân tích kĩ thuật:

Các khung giờ

Đồ thị

Daily

Hourly

15min

Kháng cự 1

918-920

918-920

918-920

Kháng cự 2

913-914

913-914

908-910

Hỗ trợ 1

902-903

902-903

902-903

Hỗ trợ 2

890

888-890

900

 

Khuyến nghị:

  • Nâng cao mức cảnh báo cẩn trọng với thị trường

Chiến lược giao dịch trong phiên:

  • Kịch bản 1: Short khi test lại 910 nhưng khối lượng yếu
    • Short quanh 908-910
    • Target: 903-900
    • Stoploss: 913
  • Kịch bản 2: Sideway biên 903-906
  • Kịch bản 3: Long test không thủng 900
  • Target 908-910
  • Stoploss 896.5
  • Trọng số các kịch bản:

​​​​​​​

Kịch bản 1

Kịch bản 2

Kịch bản 3

40%

20%

40%

 

Chiến lược giao dịch theo xu hướng

  • HĐ VN30F2011 đang có nhịp điều khi mà chỉnh xung lượng tăng yếu dần nên sẽ cần thời gian tích lũy kiểm định lại vùng cân bằng 900. TVI đánh giá việc rung lắc về 900 là có nhưng hoàn toàn có thể đột biến khối lượng rút chân tại đó để về lại vùng vùng 910, sự rung lắc sẽ rất khó chịu nhà đầu tư chú ý không quá dồn tỷ trọng vào 1 vị thế. Tuân thủ nguyên tắc stoploss.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đăng ký mở tài khoản và tư vấn giao dịch phái sinh TẠI ĐÂY hoặc liên hệ trực tiếp với: 

Ngụy Văn Hùng  * Giám đốc tư vấn đầu tư VPS * Hungnv1@vps.com.vn

Lê Đức Thái Hoàng * Nhận định và phân tích kỹ thuật cơ sở * 0962.971.997 * Hoangldt@vps.com.vn

Lưu Thị Ngọc Linh  * Chiến lược giao dịch phái sinh * 0969.571.513 * Linhltn@vps.com.vn

Nguyễn Duy Hải  * Phân tích kỹ thuật phái sinh * 0345.435.666 * Haind@vps.com.vn

Nguyễn Chí Dũng * Trạng thái cổ phiếu dẫn dắt * 0977.258.011 * Dungnc@vps.com.vn

×
tvi logo