Bản tin chứng khoán phái sinh ngày 05.11.2020

Bản tin chứng khoán phái sinh ngày 05.11.2020

Lượt xem: 101
  •  

NHẬN ĐỊNH

Thế giới

  • Chứng khoán Mỹ tăng mạnh vào phiên giao dịch 04/11  ngay cả khi kết quả của cuộc cầu cử Tổng thống cho đến nay vẫn chưa có người chiến thắng rõ ràng. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones tăng 367.63 điểm (tương đương 1.3%) lên 27,847.66 điểm. Chỉ số này đã bứt phá hơn 800 điểm ở mức đỉnh trong phiên trước khi giảm một chút vào cuối phiên. Chỉ số S&P 500 tăng 2.2% lên 3,443.44 điểm sau khi vọt tới 3.5% hồi đầu phiên. Trong khi chỉ số Nasdaq Composite tăng 3.9% lên 11,590.78 điểm.

Hàng hóa

  • Giá dầu tăng 4% vào thứ tư sau khi dữ liệu cho thấy kho dự trữ dầu thô của Mỹ giảm hơn 10 lần so với mức dự kiến trước khi cơn bão Zeta trở thành cơn bão thứ ba trong sáu tuần làm sai lệch dự báo thị trường.
  • Đóng cửa hợp đồng dầu WTI đạt mức thấp nhất vào giữa tháng 6 dưới 33,64 USD/thùng. Dầu Brent giao dịch tại London, kết thúc phiên giao dịch tăng 1,52 USD, tương đương 3,8%, ở mức 41,23 USD/thùng. 
  • Giá vàng thế giới mất đà tăng trong ngày bầu cử ở Mỹ trong khi thị trường chứng khoán lại tăng điểm. Giá vàng đảo chiều giảm trở về mức 1.896 USD/ounce khi sự kì vọng về một gói hỗ trợ kinh tế lớn hơn dần tan biến và sự áp lực đè nặng đến từ đồng USD.

Nhận định thị trường phiên vừa qua

  • Diễn biến tích cực từ thị trường Mỹ đã giúp thị trường trong nước bứt phá mạnh trong những phút đầu phiên chiều, có lúc chỉ số VN-Index tăng hơn 8 điểm. Tuy nhiên, chỉ số Dow Jones future có phiên giao dịch biến động tương đối khó lường khi đảo chiều giảm gần 400 điểm sau đó khiến nhà đầu tư trong nước dần hạ nhiệt.
  • Về cuối phiên chiều, lực cầu suy yếu khiến đà tăng của chỉ số VN-Index bị thu hẹp lại đáng kể. Bên cạnh đó VIC VCG MWG HPG … bị kéo xuống mốc tham chiếu và gây ra áp lực tương đối lớn.
  • Điểm tích cực đến từ các cổ phiếu lớn khi vẫn giữ được sắc xanh như BVH FPT GAS PLX VRE PNJ GEX … hay các cổ phiếu ngân hàng như ACB BID CTG MBB VPB HDB TCB …
  • Ở nhóm VN30, sắc xanh chiếm ưu thế lớn với 19 mã tăng, 6 mã giảm và 5 mã đứng giá. HDB vẫn duy trì đà tăng với hơn 3% khi kết phiên, GAS vượt hơn 2%. VRE POW CTG MBB TCH PLX PNJ và VPB là những mã có sắc xanh trên 1%. Chiều ngược lại, VIC REE MWG EIB KDH và HPG là những mã giảm giá.

Nhóm bất động sản, xây dựng thu hút dòng tiền khá tốt với nhiều mã tăng như DIG DXG DRH FCN FLC HDG G36 … Bên cạnh đó, là nhóm khu công nghiệp, cao su 

  • cũng có phiên giao dịch ấn tượng với nhiều mã tăng, có lúc SZC và LHG tăng kịch trần.
  • Trước thềm bán vốn của Viettel, bộ 3 cổ phiếu VTP VTK và CTR giữ vững sắc xanh, trong khi đó VGI là cái tên duy nhất giảm điểm.


VN-Index

  • Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 4,35 điểm (0,47%) lên 939,76 điểm. Toàn sàn có 297 mã tăng, 119 mã giảm và 70 mã đứng giá. HNX-Index tăng 1,45 điểm (1,05%) lên 140,03 điểm. Toàn sàn có 89 mã tăng, 54 mã giảm và 56 mã đứng giá. UPCoM-Index tăng 0,36 điểm (0,57%) lên 63,05 điểm.
  • Thanh khoản thị trường ở mức cao với 441 triệu cổ phiếu được giao dịch, tương ứng giá trị giao dịch là gần 8.000 tỷ đồng, trong đó, giao dịch thỏa thuận chiếm 1.042 tỷ đồng.
  • Khối ngoại tiếp tục xu hướng bán ròng mạnh, đặc biệt trên sàn HOSE. Tính chung toàn thị trường, dòng vốn ngoại mua vào 16,7 triệu cổ phiếu, trị giá 375,2 tỷ đồng, trong khi bán ra 34,5 triệu cổ phiếu, trị giá 1.000 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng 17,8 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng là 625 tỷ đồng.
  • Đứng đầu danh sách bán ròng là HPG với giá trị 202 tỷ đồng, tiếp theo là VRE bị bán với với giá trị 100 tỷ đồng. MSN sau nhiều phiên đứng top danh sách bán ròng đã tụt về vị trí thứ 3 với giá trị bán ròng 93 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, VNM được mua ròng mạnh nhất với giá trị 27,6 tỷ đồng, các cổ phiếu còn lại đều có giá trị mua ròng dưới 10 tỷ đồng.


Về kỹ thuật

  • VN-Index tiếp nối đà hồi phục trong phần lớn thời gian giao dịch trước khi đà tăng có phần suy yếu về cuối phiên. Kháng cự then chốt quanh 945 khiến xu hướng ngắn hạn trở nên trung tính, nhất là khi thị trường đang chờ đợi kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ.
  • Hiện tại, vùng kháng cự 940-945 điểm, ngược lại, đường MA50 tương ứng vùng 915- 920 điểm, vẫn tiếp tục đóng vai trò là vùng hỗ trợ cho đà hồi phục của chỉ số.


CÁC CỔ PHIẾU TÁC ĐỘNG LỚN LÊN CHỈ SỐ VN30

Xu hướng ngành

  • KỸ THUẬT VN30-INDEX: Dừng lúc đóng cửa, chỉ số VN30 tăng 3,34 điểm (+0,37%) lên 905,48 điểm. Thanh khoản thị trường tiếp tục tăng so với phiên trước, giao dịch nước ngoài bán ròng hơn 600 tỷ ở rổ VN30.
  • Thị trường tiếp tục tăng điểm sang phiên thứ tư liên tiếp với thanh khoản được cải thiện, đà bán lan tỏa hầu hết các mã, đồng thuận cùng thị trường chứng khoán thế giới tâm lí nđt đang dần tích cực, kháng cự trước mắt 910-915.
  • Các cổ phiếu lớn hỗ trợ thị trường phiên này là: GAS (+2,42%), CTG (+1,32%), BID (+0,89%), HDB (+3,49%), VRE (+1,57%),…đã lấn át áp lực giảm giá ở các cổ phiếu lớn khác như: VIC (-0,86%), MWG (-0,37%), HPG (-0,16%),…


GIAO DỊCH PHÁI SINH

  • Thị trường tiếp tục phục hồi với cả 4 HĐTL đóng cửa ghi nhận mức tăng từ 2,3 đến 5,4 điểm. Cụ thể, hợp đồng VN30F2011 tăng 4 điểm tương đương 0,44% lên 912,3 điểm, hiện cao hơn 6,82 điểm so với chỉ số cơ sở.
  • Về tín hiệu kĩ thuật, VN30F1M vẫn duy trì đà hồi phục trong xu hướng sideway, tín hiệu về cuối phiên đã kém tích cực khi giá không giữ được trên mốc kháng cự 915. ADX vẫn duy trì dao động dưới 25, chưa cho xu hướng rõ ràng.

Phân tích kĩ thuật:

  • Các khung giờ

Đồ thị

Daily

Hourly

15min

Kháng cự 1

945

935

920

Kháng cự 2

935

920

918

Hỗ trợ 1

885

890

900

Hỗ trợ 2

860

860

890

Khuyến nghị:

  • Cẩn trọng với thị trường: Cân bằng vẫn chưa được lấy lại

 

Chiến lược giao dịch trong phiên: Chiến lược bám theo xu hướng trong ngắn hạn vẫn là canh Long trong các nhịp điều chỉnh với ngưỡng hỗ trợ của chỉ số phái sinh xung quanh khu vực 904 - 906 điểm với mục tiêu tới khu vực 917 - 928 điểm. Trong khi đó, canh Short lướt ngắn hạn trong phiên ở các nhịp giá tiếp cận kháng cự quanh 920 điểm.

  • Kịch bản: Long khi test lại hỗ trợ 912-914
  • Target 918-920-925
  • Stoploss 910
  • Kịch bản: Short khi thủng hỗ trợ 910
  • Target 905-900-885
  • Stoploss 913
  • Kịch bản: Sideway biên 910-915
  • Trọng số các kịch bản:

 

Kịch bản 1

Kịch bản 2

Kịch bản 3

30%

40%

30%


Chiến lược giao dịch theo xu hướng

  • Chiến lược vẫn là canh Short lướt trong phiên ở kháng cự trên vùng 925 và Long lên ở hỗ trợ dưới 917-910. Xu hướng Long vẫn đang được giữ nên trong trung hạn vẫn có thể tiếp tục nắm giữ vị thế Long và nên nâng dần stoploss theo các nhịp hồi phục của chỉ số.
  • Do tác động từ tin bầu cử tổng thống Mỹ nên thị trường thế giới có thể biến động mạnh tạo gap cho phái sinh đầu phiên. TVI sẽ đưa ra vùng dao động với kháng cự và hỗ trợ để quý NĐT chủ động trading trong phiên giao dịch tới.
  • Vùng dao động dự kiến: 903-920
  • Hỗ trợ: 903-905 
  • Kháng cự: 915-918-920


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đăng ký mở tài khoản và tư vấn giao dịch phái sinh TẠI ĐÂY hoặc liên hệ trực tiếp với: 

NGỤY VĂN HÙNG  * Giám đốc tư vấn đầu tư VPS * Hungnv1@vps.com.vn

Lê Đức Thái Hoàng * Nhận định và phân tích kỹ thuật cơ sở * 0962.971.997 * Hoangldt@vps.com.vn

Lưu Thị Ngọc Linh  * Chiến lược giao dịch phái sinh * 0969.571.513 * Linhltn@vps.com.vn

Nguyễn Duy Hải  * Phân tích kỹ thuật phái sinh * 0345.435.666 * Haind@vps.com.vn

Nguyễn Chí Dũng * Trạng thái cổ phiếu dẫn dắt * 0977.258.011 * Dungnc@vps.com.vn

Phạm Anh Tuấn * Trạng thái cổ phiếu dẫn dắt * 0898.713.177 * Tuanpa@vps.com.vn

×
tvi logo